华安日经225ETF基金03月09日上涨0.73%,现价1.227元,成交1017.96万元。当前本基金场外净值为1.2393元,环比上个交易日上涨1.44%,场内价格溢价率为-0.27%。
最新报告期内,本基金收益率为24.12%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.66%,近3个月本基金净值上涨3.15%,近6月本基金净值上涨16.29%,近1年本基金净值上涨30.55%,成立以来本基金累计净值为1.2393元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。