银华巨潮小盘价值ETF基金03月09日下跌0.95%,现价1.153元,成交894.91万元。当前本基金场外净值为1.1413元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为巨潮小盘价值,最新报告期内,本基金收益率为12.24%,业绩比较基准为巨潮小盘价值。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.95%,近3个月本基金净值上涨1.77%,近6月本基金净值上涨1.08%,近1年本基金净值上涨15.36%,成立以来本基金累计净值为1.1413元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。