华安日经225ETF基金03月12日上涨1.45%，现价1.244元，成交1091.27万元。当前本基金场外净值为1.2631元，环比上个交易日上涨1.34%，场内价格溢价率为-0.09%。

最新报告期内，本基金收益率为24.12%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.55%，近3个月本基金净值上涨5.70%，近6月本基金净值上涨17.23%，近1年本基金净值上涨36.14%，成立以来本基金累计净值为1.2631元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。