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本周国防军工指数已涨近5%。

国防军工指数连续4日收阳

1月19日，国防军工指数收涨1.52%，位列申万一级行业指数第五位。板块个股集体大涨，利君股份(行情002651,诊股)盘中直线拉涨，午后封上涨停；恒宇信通(行情300965,诊股)飙涨10.73%；天海防务(行情300008,诊股)、新兴装备(行情002933,诊股)、博云新材(行情002297,诊股)、新劲刚(行情300629,诊股)等多股涨逾5%。

申万国防军工指数已连续4日收阳，累计上涨4.74%。个股中，盛路通信(行情002446,诊股)累计涨幅居首，为16.67%；爱乐达(行情300696,诊股)、利君股份、景嘉微(行情300474,诊股)等6股累计涨幅超过10%。概念股中，仅派克新材(行情605123,诊股)、航发控制(行情000738,诊股)小幅回撤。

金鹰基金资深研究员刘忠腾认为，申万军工指数连续4日收阳，判断此前市场关于年报业绩的担忧已经基本消化，中航系减持也已经结束。展望节后，板块有望迎来做多窗口期。一方面，近期成飞借壳上市提振板块情绪；另一方面，新一轮央国企混改有望注入新的活力，优质资产注入上市，形成新的成长预期。

与此同时，国企三年改革三年行动进入收尾期。中信建投(行情601066,诊股)研报观点认为，军工国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心，整体上市或成未来重点方向。当前军工板块处于景气度切换的关键节点，板块高性价比凸显，军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。

8股全年净利润增速逾50%

证券时报·数据宝统计，截至发稿，A股市场国防军工概念中，已有17股发布业绩相关报告。以预告区间中值或快报数据统计，中船防务(行情600685,诊股)、天海防务、甘化科工(行情000576,诊股)、盛路通信、航发科技(行情600391,诊股)2022全年净利润同比有望翻倍；振华科技(行情000733,诊股)、派克新材、三角防务(行情300775,诊股)净利润增幅均在50%以上。

中船防务业绩增幅居首，预计实现净利润6.5亿元到7.5亿元，同比增长718.77%到844.73%；公司业绩预增的主要原因系非经常性损益而非主营业务收益。

天海防务业绩增幅位居其次，受益于航运、海工市场回暖，公司新船订单量大幅提升，预计盈利1.36亿元到1.77亿元，同比增长424.45%到581.56%。

盛路通信2021年同期亏损，在2022年通信设备和微波电子业务发展趋势向好的大背景下，公司预计将扭亏为盈。

资金方面，北上资金连续12日强势净流入，成为近期最为坚定买入A股的力量。1月至今，北上资金累计净买入额高达1032.75亿元，已超越2022全年净买入规模900.2亿元。国防军工概念备受北上资金青睐，30股获资金大手笔加码。

数据宝统计，相较于2022年12月底持仓，共计17股获北上资金10%以上增持。大立科技(行情002214,诊股)、中航光电(行情002179,诊股)增持力度居前，分别高达46.87%、40.67%；火炬电子、航天发展(行情000547,诊股)均获得30%以上的大手笔增持。

从持股量占A股比例来看，钢研高纳(行情300034,诊股)、中国船舶(行情600150,诊股)、海格通信(行情002465,诊股)拿下前三甲，北上资金持股量占比均超过2.9%。

近期多达20家机构参与评级中航光电，一致预测公司2022全年净利润同比增长36.06%。公司是军工、新能源连接器龙头企业，北上资金最新持有公司528.94万股，占全部A股的0.32%。中原证券(行情601375,诊股)表示，受益于军工、新能源、通信等多领域连接器需求良好，公司站在长坡厚雪的成长赛道。

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